UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
97.72 EUR
20.12.2024
97.72 EUR
20.12.2024
97.72 EUR
20.12.2024
+11.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
135.75 EUR
20.12.2024
135.75 EUR
20.12.2024
135.75 EUR
20.12.2024
+10.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
139.60 EUR
20.12.2024
139.60 EUR
20.12.2024
139.60 EUR
20.12.2024
+10.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
112.05 GBP
20.12.2024
112.05 GBP
20.12.2024
112.05 GBP
20.12.2024
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
122.23 GBP
20.12.2024
122.23 GBP
20.12.2024
122.23 GBP
20.12.2024
+10.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
101.74 GBP
20.12.2024
101.74 GBP
20.12.2024
101.74 GBP
20.12.2024
+5.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'655.00 JPY
20.12.2024
14'655.00 JPY
20.12.2024
14'655.00 JPY
20.12.2024
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.79 USD
20.12.2024
102.79 USD
20.12.2024
102.79 USD
20.12.2024
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Q
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E
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S
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