UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
85.15 CHF
19.12.2024
85.15 CHF
19.12.2024
85.15 CHF
19.12.2024
-0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
100.89 EUR
19.12.2024
100.89 EUR
19.12.2024
100.89 EUR
19.12.2024
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
101.20 EUR
19.12.2024
101.20 EUR
19.12.2024
101.20 EUR
19.12.2024
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
101.33 EUR
19.12.2024
101.33 EUR
19.12.2024
101.33 EUR
19.12.2024
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
94.14 EUR
19.12.2024
94.14 EUR
19.12.2024
94.14 EUR
19.12.2024
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
105.02 EUR
19.12.2024
105.02 EUR
19.12.2024
105.02 EUR
19.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
93.58 EUR
19.12.2024
93.58 EUR
19.12.2024
93.58 EUR
19.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
105.63 GBP
19.12.2024
105.63 GBP
19.12.2024
105.63 GBP
19.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
103.63 GBP
19.12.2024
103.63 GBP
19.12.2024
103.63 GBP
19.12.2024
+3.81%
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Q
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E
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