Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
135.46
USD
19.12.2024 |
135.46
USD
19.12.2024 |
135.46
USD
19.12.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
102.32
USD
19.12.2024 |
102.32
USD
19.12.2024 |
102.32
USD
19.12.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
99.29
USD
19.12.2024 |
99.29
USD
19.12.2024 |
99.29
USD
19.12.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
140.84
USD
19.12.2024 |
140.84
USD
19.12.2024 |
140.84
USD
19.12.2024 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
104.33
USD
19.12.2024 |
104.33
USD
19.12.2024 |
104.33
USD
19.12.2024 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529 |
10'509.09
USD
09.12.2024 |
10'477.56
USD
09.12.2024 |
10'477.56
USD
09.12.2024 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
118.58
CHF
19.12.2024 |
118.46
CHF
19.12.2024 |
118.46
CHF
19.12.2024 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
132.85
CHF
19.12.2024 |
132.72
CHF
19.12.2024 |
132.72
CHF
19.12.2024 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
138.83
CHF
19.12.2024 |
138.69
CHF
19.12.2024 |
138.69
CHF
19.12.2024 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
123.05
EUR
19.12.2024 |
122.93
EUR
19.12.2024 |
122.93
EUR
19.12.2024 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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