UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
135.46 USD
19.12.2024
135.46 USD
19.12.2024
135.46 USD
19.12.2024
+8.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.32 USD
19.12.2024
102.32 USD
19.12.2024
102.32 USD
19.12.2024
+8.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.29 USD
19.12.2024
99.29 USD
19.12.2024
99.29 USD
19.12.2024
+8.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
140.84 USD
19.12.2024
140.84 USD
19.12.2024
140.84 USD
19.12.2024
+9.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.33 USD
19.12.2024
104.33 USD
19.12.2024
104.33 USD
19.12.2024
+9.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
10'509.09 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
118.58 CHF
19.12.2024
118.46 CHF
19.12.2024
118.46 CHF
19.12.2024
-0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
132.85 CHF
19.12.2024
132.72 CHF
19.12.2024
132.72 CHF
19.12.2024
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
138.83 CHF
19.12.2024
138.69 CHF
19.12.2024
138.69 CHF
19.12.2024
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
123.05 EUR
19.12.2024
122.93 EUR
19.12.2024
122.93 EUR
19.12.2024
+2.78%
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Q
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E
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