UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
96.67 EUR
18.12.2024
96.67 EUR
18.12.2024
96.67 EUR
18.12.2024
+10.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
134.31 EUR
18.12.2024
134.31 EUR
18.12.2024
134.31 EUR
18.12.2024
+9.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
138.12 EUR
18.12.2024
138.12 EUR
18.12.2024
138.12 EUR
18.12.2024
+9.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
111.78 GBP
18.12.2024
111.78 GBP
18.12.2024
111.78 GBP
18.12.2024
+10.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
121.93 GBP
18.12.2024
121.93 GBP
18.12.2024
121.93 GBP
18.12.2024
+10.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
100.26 GBP
18.12.2024
100.26 GBP
18.12.2024
100.26 GBP
18.12.2024
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'365.00 JPY
18.12.2024
14'365.00 JPY
18.12.2024
14'365.00 JPY
18.12.2024
+13.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.59 USD
18.12.2024
102.59 USD
18.12.2024
102.59 USD
18.12.2024
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Q
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E
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S
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