UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
135.77 USD
17.12.2024
135.77 USD
17.12.2024
135.77 USD
17.12.2024
+9.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.55 USD
17.12.2024
102.55 USD
17.12.2024
102.55 USD
17.12.2024
+9.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.51 USD
17.12.2024
99.51 USD
17.12.2024
99.51 USD
17.12.2024
+9.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
141.15 USD
17.12.2024
141.15 USD
17.12.2024
141.15 USD
17.12.2024
+9.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.56 USD
17.12.2024
104.56 USD
17.12.2024
104.56 USD
17.12.2024
+9.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
10'509.09 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
119.15 CHF
18.12.2024
119.15 CHF
18.12.2024
119.15 CHF
18.12.2024
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
133.48 CHF
18.12.2024
133.48 CHF
18.12.2024
133.48 CHF
18.12.2024
+0.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
139.49 CHF
18.12.2024
139.49 CHF
18.12.2024
139.49 CHF
18.12.2024
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
123.62 EUR
18.12.2024
123.62 EUR
18.12.2024
123.62 EUR
18.12.2024
+3.26%
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Q
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E
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