UBS (Lux) Bond SICAV: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
101.28 CHF
17.12.2024
101.55 CHF
17.12.2024
101.55 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
198.44 CHF
17.12.2024
198.98 CHF
17.12.2024
198.98 CHF
17.12.2024
+5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
164.87 CHF
17.12.2024
165.32 CHF
17.12.2024
165.32 CHF
17.12.2024
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
134.52 CHF
17.12.2024
134.88 CHF
17.12.2024
134.88 CHF
17.12.2024
+4.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
189.15 USD
17.12.2024
189.66 USD
17.12.2024
189.66 USD
17.12.2024
+8.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
104.32 USD
17.12.2024
104.60 USD
17.12.2024
104.60 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
143.76 USD
17.12.2024
144.15 USD
17.12.2024
144.15 USD
17.12.2024
+8.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
186.02 USD
17.12.2024
186.52 USD
17.12.2024
186.52 USD
17.12.2024
+8.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
294.99 USD
17.12.2024
295.79 USD
17.12.2024
295.79 USD
17.12.2024
+9.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
198.86 USD
17.12.2024
199.40 USD
17.12.2024
199.40 USD
17.12.2024
+7.43%
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Q
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E
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S
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