UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
79.06 GBP
04.02.2025
79.06 GBP
04.02.2025
79.06 GBP
04.02.2025
+0.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
106.44 GBP
04.02.2025
106.44 GBP
04.02.2025
106.44 GBP
04.02.2025
+0.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
79.72 GBP
04.02.2025
79.72 GBP
04.02.2025
79.72 GBP
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
106.70 SGD
04.02.2025
106.70 SGD
04.02.2025
106.70 SGD
04.02.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
135.44 SGD
04.02.2025
135.44 SGD
04.02.2025
135.44 SGD
04.02.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
74.05 SGD
04.02.2025
74.05 SGD
04.02.2025
74.05 SGD
04.02.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
109.90 USD
04.02.2025
109.90 USD
04.02.2025
109.90 USD
04.02.2025
+0.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
144.81 USD
04.02.2025
144.81 USD
04.02.2025
144.81 USD
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
89.80 USD
04.02.2025
89.80 USD
04.02.2025
89.80 USD
04.02.2025
+0.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
101.54 USD
04.02.2025
101.54 USD
04.02.2025
101.54 USD
04.02.2025
+0.58%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs