UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
247.58 EUR
16.09.2025
247.58 EUR
16.09.2025
247.58 EUR
16.09.2025
+4.81%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
101.79 EUR
16.09.2025
101.79 EUR
16.09.2025
101.79 EUR
16.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.72 EUR
16.09.2025
93.72 EUR
16.09.2025
93.72 EUR
16.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
110.71 EUR
16.09.2025
110.71 EUR
16.09.2025
110.71 EUR
16.09.2025
+4.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
106.57 EUR
16.09.2025
106.57 EUR
16.09.2025
106.57 EUR
16.09.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'246.98 EUR
16.09.2025
10'246.98 EUR
16.09.2025
10'246.98 EUR
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'774.00 EUR
16.09.2025
9'774.00 EUR
16.09.2025
9'774.00 EUR
16.09.2025
+5.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
114.15 CAD
15.09.2025
114.15 CAD
15.09.2025
114.15 CAD
15.09.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
97.76 CAD
15.09.2025
97.76 CAD
15.09.2025
97.76 CAD
15.09.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
119.81 CAD
15.09.2025
119.81 CAD
15.09.2025
119.81 CAD
15.09.2025
+5.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs