UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286
85.18 EUR
01.07.2025
85.18 EUR
01.07.2025
85.18 EUR
01.07.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
243.05 EUR
01.07.2025
243.05 EUR
01.07.2025
243.05 EUR
01.07.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
99.93 EUR
01.07.2025
99.93 EUR
01.07.2025
99.93 EUR
01.07.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.32 EUR
01.07.2025
93.32 EUR
01.07.2025
93.32 EUR
01.07.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
108.64 EUR
01.07.2025
108.64 EUR
01.07.2025
108.64 EUR
01.07.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
104.58 EUR
01.07.2025
104.58 EUR
01.07.2025
104.58 EUR
01.07.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'043.16 EUR
01.07.2025
10'043.16 EUR
01.07.2025
10'043.16 EUR
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'721.41 EUR
01.07.2025
9'721.41 EUR
01.07.2025
9'721.41 EUR
01.07.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
112.74 CAD
01.07.2025
112.74 CAD
01.07.2025
112.74 CAD
01.07.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
96.55 CAD
01.07.2025
96.55 CAD
01.07.2025
96.55 CAD
01.07.2025
+3.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs