UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
81.12 GBP
16.09.2025
81.12 GBP
16.09.2025
81.12 GBP
16.09.2025
+7.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
109.21 GBP
16.09.2025
109.21 GBP
16.09.2025
109.21 GBP
16.09.2025
+7.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
81.89 GBP
16.09.2025
81.89 GBP
16.09.2025
81.89 GBP
16.09.2025
+7.13%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
112.58 SGD
16.09.2025
112.58 SGD
16.09.2025
112.58 SGD
16.09.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
142.14 SGD
16.09.2025
142.14 SGD
16.09.2025
142.14 SGD
16.09.2025
+5.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
75.94 SGD
16.09.2025
75.94 SGD
16.09.2025
75.94 SGD
16.09.2025
+5.34%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
117.62 USD
16.09.2025
117.62 USD
16.09.2025
117.62 USD
16.09.2025
+7.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
154.86 USD
16.09.2025
154.86 USD
16.09.2025
154.86 USD
16.09.2025
+7.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
96.11 USD
16.09.2025
96.11 USD
16.09.2025
96.11 USD
16.09.2025
+7.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
104.37 USD
16.09.2025
104.37 USD
16.09.2025
104.37 USD
16.09.2025
+7.65%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs