UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
80.79 GBP
11.03.2025
80.79 GBP
11.03.2025
80.79 GBP
11.03.2025
+2.81%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
108.78 GBP
11.03.2025
108.78 GBP
11.03.2025
108.78 GBP
11.03.2025
+2.83%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
81.44 GBP
11.03.2025
81.44 GBP
11.03.2025
81.44 GBP
11.03.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
108.90 SGD
11.03.2025
108.90 SGD
11.03.2025
108.90 SGD
11.03.2025
+2.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
138.12 SGD
11.03.2025
138.12 SGD
11.03.2025
138.12 SGD
11.03.2025
+2.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
75.30 SGD
11.03.2025
75.30 SGD
11.03.2025
75.30 SGD
11.03.2025
+2.36%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
112.38 USD
11.03.2025
112.38 USD
11.03.2025
112.38 USD
11.03.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
148.05 USD
11.03.2025
148.05 USD
11.03.2025
148.05 USD
11.03.2025
+2.83%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
91.82 USD
11.03.2025
91.82 USD
11.03.2025
91.82 USD
11.03.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
103.83 USD
11.03.2025
103.83 USD
11.03.2025
103.83 USD
11.03.2025
+2.85%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs