UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
78.48 GBP
02.07.2025
78.48 GBP
02.07.2025
78.48 GBP
02.07.2025
+3.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
105.62 GBP
02.07.2025
105.62 GBP
02.07.2025
105.62 GBP
02.07.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
79.26 GBP
02.07.2025
79.26 GBP
02.07.2025
79.26 GBP
02.07.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
109.37 SGD
02.07.2025
109.37 SGD
02.07.2025
109.37 SGD
02.07.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
138.33 SGD
02.07.2025
138.33 SGD
02.07.2025
138.33 SGD
02.07.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
74.55 SGD
02.07.2025
74.55 SGD
02.07.2025
74.55 SGD
02.07.2025
+2.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
113.63 USD
02.07.2025
113.63 USD
02.07.2025
113.63 USD
02.07.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
149.65 USD
02.07.2025
149.65 USD
02.07.2025
149.65 USD
02.07.2025
+3.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
92.85 USD
02.07.2025
92.85 USD
02.07.2025
92.85 USD
02.07.2025
+4.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
100.83 USD
02.07.2025
100.83 USD
02.07.2025
100.83 USD
02.07.2025
+4.00%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs