UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
99.57 CHF
17.12.2024
99.57 CHF
17.12.2024
99.57 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
138.64 EUR
17.12.2024
138.64 EUR
17.12.2024
138.64 EUR
17.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
102.74 EUR
17.12.2024
102.74 EUR
17.12.2024
102.74 EUR
17.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
107.59 EUR
17.12.2024
107.59 EUR
17.12.2024
107.59 EUR
17.12.2024
+4.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
124.06 EUR
17.12.2024
124.06 EUR
17.12.2024
124.06 EUR
17.12.2024
+4.77%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
78.63 EUR
17.12.2024
78.63 EUR
17.12.2024
78.63 EUR
17.12.2024
+4.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
101.47 EUR
17.12.2024
101.47 EUR
17.12.2024
101.47 EUR
17.12.2024
+5.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
72.44 EUR
17.12.2024
72.44 EUR
17.12.2024
72.44 EUR
17.12.2024
+5.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
78.97 GBP
17.12.2024
78.97 GBP
17.12.2024
78.97 GBP
17.12.2024
+6.89%
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Q
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E
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S
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