White Fleet IV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'056.64 USD
10.04.2025
+0.25%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
9'145.02 CHF
10.04.2025
-7.80%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'139.49 EUR
10.04.2025
-7.14%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
10'745.53 USD
10.04.2025
+0.26%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
9'604.13 CHF
10.04.2025
-7.77%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'142.98 EUR
10.04.2025
-7.11%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
10'749.82 USD
10.04.2025
+0.29%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
121.05 CHF
10.04.2025
-1.20%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
129.20 EUR
10.04.2025
-0.48%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300
106.32 EUR
10.04.2025
-0.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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