White Fleet IV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 28.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'104.66 USD
02.04.2025
+4.81%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'121.64 CHF
02.04.2025
+2.05%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'993.18 EUR
02.04.2025
-0.02%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'233.76 USD
02.04.2025
+4.82%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'629.52 CHF
02.04.2025
+2.08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'996.64 EUR
02.04.2025
+0.01%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
11'237.97 USD
02.04.2025
+4.85%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
121.10 CHF
02.04.2025
-1.16%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
129.20 EUR
02.04.2025
-0.48%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300
106.30 EUR
02.04.2025
-0.24%
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E
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