AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
3.69 EUR
19.12.2024
+0.44%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
6.34 EUR
19.12.2024
+4.57%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
3.67 EUR
19.12.2024
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
4.96 EUR
19.12.2024
+6.67%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
3.88 EUR
19.12.2024
+5.06%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
10.13 EUR
19.12.2024
+7.73%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation
LU2168563257
Q
9.63 USD
09.09.2024
+8.00%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Hedged Capitalisation
LU2168563091
Q
11.65 USD
19.12.2024
+9.36%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168563414
Q
5.76 EUR
19.12.2024
+8.62%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168562283
Q
4.96 EUR
19.12.2024
+6.69%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs