DZPB II: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
165.59 EUR
28.11.2025
173.87 EUR
28.11.2025
165.59 EUR
28.11.2025
+7.80%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
169.45 EUR
28.11.2025
177.92 EUR
28.11.2025
169.45 EUR
28.11.2025
+8.01%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
160.86 EUR
28.11.2025
164.88 EUR
28.11.2025
160.86 EUR
28.11.2025
+7.54%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
181.56 EUR
28.11.2025
190.64 EUR
28.11.2025
181.56 EUR
28.11.2025
+8.60%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
170.54 EUR
28.11.2025
179.07 EUR
28.11.2025
170.54 EUR
28.11.2025
+8.86%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.91 EUR
28.11.2025
90.21 EUR
28.11.2025
85.91 EUR
28.11.2025
+1.51%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.56 EUR
28.11.2025
94.04 EUR
28.11.2025
89.56 EUR
28.11.2025
+1.84%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.73 EUR
28.11.2025
96.32 EUR
28.11.2025
91.73 EUR
28.11.2025
+2.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs