DZPB II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
169.50 EUR
19.01.2026
177.98 EUR
19.01.2026
169.50 EUR
19.01.2026
+2.95%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
173.50 EUR
19.01.2026
182.18 EUR
19.01.2026
173.50 EUR
19.01.2026
+2.96%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
164.59 EUR
19.01.2026
168.70 EUR
19.01.2026
164.59 EUR
19.01.2026
+2.93%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
186.08 EUR
19.01.2026
195.38 EUR
19.01.2026
186.08 EUR
19.01.2026
+2.99%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
174.84 EUR
19.01.2026
183.58 EUR
19.01.2026
174.84 EUR
19.01.2026
+3.00%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.97 EUR
19.01.2026
89.22 EUR
19.01.2026
84.97 EUR
19.01.2026
+1.00%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.70 EUR
19.01.2026
93.14 EUR
19.01.2026
88.70 EUR
19.01.2026
+1.03%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.94 EUR
19.01.2026
95.49 EUR
19.01.2026
90.94 EUR
19.01.2026
+1.04%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs