DZPB II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
165.52 EUR
02.12.2025
173.80 EUR
02.12.2025
165.52 EUR
02.12.2025
+7.75%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
169.37 EUR
02.12.2025
177.84 EUR
02.12.2025
169.37 EUR
02.12.2025
+7.95%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
160.79 EUR
02.12.2025
164.81 EUR
02.12.2025
160.79 EUR
02.12.2025
+7.49%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
181.50 EUR
02.12.2025
190.58 EUR
02.12.2025
181.50 EUR
02.12.2025
+8.56%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
170.48 EUR
02.12.2025
179.00 EUR
02.12.2025
170.48 EUR
02.12.2025
+8.82%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.83 EUR
02.12.2025
90.12 EUR
02.12.2025
85.83 EUR
02.12.2025
+1.42%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.48 EUR
02.12.2025
93.95 EUR
02.12.2025
89.48 EUR
02.12.2025
+1.75%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.65 EUR
02.12.2025
96.23 EUR
02.12.2025
91.65 EUR
02.12.2025
+2.13%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs