U Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363391
110.65 GBP
13.01.2025
-0.02%
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400362740
107.95 EUR
13.01.2025
-0.08%
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363045
103.31 CHF
13.01.2025
-0.17%
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400363557
106.13 GBP
13.01.2025
-0.02%
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400362823
104.87 EUR
13.01.2025
-0.10%
U Access - Global Credit 2026 IC
LU2400364365
112.60 USD
13.01.2025
-0.02%
U Access - Global Credit 2026 ID
LU2400363631
107.14 USD
13.01.2025
-0.03%
U Access - Global Credit 2026 IDq
LU2400363714
100.62 USD
13.01.2025
-1.52%
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019
103.85 CHF
13.01.2025
-0.16%
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400363805
108.51 EUR
13.01.2025
-0.07%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs