UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
99.07 CHF
03.09.2025
-8.57%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
107.77 EUR
08.09.2025
-0.06%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
99.99 CHF
08.09.2025
-1.73%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'074.94 SEK
08.09.2025
-0.30%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
113.77 USD
03.09.2025
+3.46%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
118.66 EUR
03.09.2025
-8.14%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
120.61 USD
08.09.2025
+5.54%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
117.26 USD
08.09.2025
+5.52%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs