UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
126.17 USD
26.06.2025
+4.30%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
101.14 CHF
26.06.2025
+2.09%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
94.59 USD
26.06.2025
-2.23%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.87 EUR
13.03.2025
+0.70%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.62 USD
13.03.2025
+0.99%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
102.19 CHF
26.06.2025
+2.13%
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
104.99 EUR
13.03.2025
+0.52%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
92.24 EUR
26.06.2025
-1.66%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
96.47 GBP
26.06.2025
+4.19%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
109.07 EUR
26.06.2025
+3.30%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs