UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD
LU2051765274
Q
126.46 GBP
09.09.2025
+8.84%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC
LU2051763659
132.94 USD
09.09.2025
+18.75%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC
LU2051762768
162.38 USD
09.09.2025
+19.98%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UD
LU2051763063
109.21 GBP
09.09.2025
+9.05%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC
LU2051763147
119.77 USD
09.09.2025
+20.29%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPD
LU2051763220
118.61 USD
09.09.2025
+17.84%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC
LU2051765357
Q
180.07 USD
03.09.2025
+18.07%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC
LU2051766249
Q
96.40 GBP
09.09.2025
+11.55%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD
LU2051765944
Q
156.70 EUR
03.09.2025
+2.35%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD
LU2051766322
Q
155.16 GBP
03.09.2025
+7.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs