UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
105.72 GBP
26.06.2025
+2.43%
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
103.87 GBP
26.06.2025
+0.64%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
113.54 GBP
26.06.2025
+2.57%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
105.82 USD
26.06.2025
+2.19%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
105.56 USD
26.06.2025
+2.27%
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
105.94 USD
26.06.2025
+2.22%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
103.59 USD
26.06.2025
-0.05%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
113.25 USD
26.06.2025
+2.36%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AC
LU1044369277
187.19 USD
12.03.2025
-0.43%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AD
LU1044369350
121.30 USD
12.03.2025
-0.43%
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Q
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E
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S
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