UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity SHC
LU2644421252
121.32 EUR
26.06.2025
+0.50%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU0862309761
162.89 EUR
26.06.2025
-7.53%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU1451287228
172.35 USD
26.06.2025
+4.56%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU2387702462
95.31 CHF
26.06.2025
-7.72%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UD
LU1451287491
Q
204.03 USD
26.06.2025
+4.56%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UD
LU0862309845
114.13 EUR
26.06.2025
-7.53%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU1451287814
Q
140.43 EUR
26.06.2025
+0.49%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU0862309928
105.51 GBP
26.06.2025
+1.41%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU1451287574
133.21 USD
26.06.2025
+1.84%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU2446142304
106.84 CHF
26.06.2025
-0.46%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs