UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940718017
Q
133.19 GBP
30.06.2025
+8.43%
UBAM - Global Convertible Bond IHD
LU0940717712
Q
123.89 USD
25.03.2025
+1.66%
UBAM - Global Convertible Bond IHD
LU0940718108
Q
76.38 GBP
04.04.2025
-5.55%
UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
LU0940717555
84.33 CHF
30.06.2025
+6.36%
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
98.41 EUR
13.03.2025
-1.84%
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'188.41 EUR
30.06.2025
+7.77%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
120.50 EUR
30.06.2025
+7.57%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'805.66 USD
30.06.2025
+8.70%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'146.83 GBP
30.06.2025
+6.71%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
93.70 EUR
30.06.2025
+8.12%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs