UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
112.39 CHF
13.03.2025
-2.29%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716409
147.34 USD
13.03.2025
-1.45%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716821
133.86 GBP
13.03.2025
-1.45%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940716581
116.53 USD
30.06.2025
+6.86%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940717043
1'604.51 GBP
30.06.2025
+6.81%
UBAM - Global Convertible Bond I+C
LU2051756950
Q
85.74 EUR
13.06.2025
+4.26%
UBAM - Global Convertible Bond IC
LU0940717126
Q
131.31 EUR
13.03.2025
-1.53%
UBAM - Global Convertible Bond ID
LU0940717399
Q
129.08 EUR
30.06.2025
+7.58%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717472
Q
107.71 CHF
13.03.2025
-2.18%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717639
142.62 USD
13.03.2025
-1.35%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs