UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
107.09 EUR
26.06.2025
-0.70%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
99.85 CHF
26.06.2025
-1.87%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'068.26 SEK
26.06.2025
-0.92%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
107.23 USD
13.03.2025
-2.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
120.13 EUR
13.03.2025
-7.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
119.46 USD
26.06.2025
+4.53%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
116.16 USD
26.06.2025
+4.53%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
121.27 EUR
26.06.2025
-7.56%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
138.66 AUD
26.06.2025
-1.18%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
110.60 EUR
26.06.2025
-0.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs