UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration IED
LU2351044073
Q
97.66 GBP
08.09.2025
+2.72%
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2351028977
Q
96.10 GBP
08.09.2025
+3.76%
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298
Q
1'101.98 SEK
08.09.2025
-5.02%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
94.96 EUR
03.09.2025
-2.57%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
96.98 USD
08.09.2025
+11.60%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
96.34 USD
08.09.2025
+10.88%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
118.39 EUR
08.09.2025
-1.44%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
117.17 USD
08.09.2025
+11.29%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
117.74 USD
03.09.2025
+5.89%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
99.24 USD
08.09.2025
+2.81%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs