UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
93.11 EUR
03.09.2025
-2.89%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
95.08 USD
08.09.2025
+11.22%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'051.44 SEK
08.09.2025
-5.49%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038851
81.79 CHF
03.09.2025
-2.76%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351039156
94.62 EUR
03.09.2025
-2.62%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038695
96.59 USD
08.09.2025
+11.54%
UBAM - Biodiversity Restoration AED
LU2351039230
94.14 EUR
03.09.2025
-3.12%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043182
Q
83.88 CHF
03.09.2025
-2.34%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043349
Q
97.02 EUR
03.09.2025
-2.22%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351042960
Q
99.08 USD
08.09.2025
+12.02%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs