UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
110.36 USD
18.12.2025
+0.36%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
114.50 EUR
18.12.2025
-11.36%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
115.01 USD
18.12.2025
+0.64%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
111.80 USD
18.12.2025
+0.60%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
116.56 EUR
18.12.2025
-11.15%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
132.11 AUD
18.12.2025
-5.84%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
113.43 USD
18.12.2025
+0.98%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
110.52 USD
18.12.2025
+0.37%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
101.22 USD
18.12.2025
+0.74%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
103.77 USD
18.12.2025
-0.02%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs