UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity UC
LU0862308441
Q
469.15 CHF
15.05.2025
+5.57%
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273953908
Q
203.62 USD
15.05.2025
+14.37%
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273954203
103.94 GBP
15.05.2025
+7.74%
UBAM - Swiss Equity UD
LU0862308524
Q
158.75 CHF
15.05.2025
+5.07%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU1273953577
Q
216.34 USD
15.05.2025
+6.98%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0946663506
Q
174.39 EUR
15.05.2025
+6.19%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0862308797
Q
144.55 GBP
15.05.2025
+6.74%
UBAM - Swiss Equity UHC SEK
LU2446131281
1'099.27 SEK
15.05.2025
+5.89%
UBAM - Swiss Equity UHD
LU0946663688
86.56 EUR
15.05.2025
+3.08%
UBAM - Swiss Equity Y1C
LU2446131364
Q
113.99 CHF
15.05.2025
+5.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs