UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
94.67 USD
13.03.2025
+1.56%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
98.90 EUR
13.03.2025
+1.25%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
100.14 GBP
13.03.2025
+1.57%
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
100.81 CHF
16.05.2025
+0.12%
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
100.90 CHF
16.05.2025
+0.14%
UBAM - Money Market CHF UC CHF
LU2661245469
100.90 CHF
16.05.2025
+0.14%
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
100.49 CHF
16.05.2025
-0.28%
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
103.18 EUR
16.05.2025
+1.04%
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
103.39 EUR
16.05.2025
+1.11%
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
103.59 EUR
16.05.2025
+1.05%
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Q
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E
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S
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