UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043182
Q
84.03 CHF
13.03.2025
-2.17%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043349
Q
94.80 EUR
13.03.2025
-4.45%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351042960
Q
95.95 USD
15.05.2025
+8.48%
UBAM - Biodiversity Restoration IED
LU2351044073
Q
96.38 GBP
15.05.2025
+1.38%
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2351028977
Q
94.81 GBP
15.05.2025
+2.36%
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298
Q
1'109.08 SEK
15.05.2025
-4.41%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
93.03 EUR
13.03.2025
-4.55%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
94.08 USD
15.05.2025
+8.26%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
93.46 USD
15.05.2025
+7.56%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301
95.11 EUR
15.05.2025
-0.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs