UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
99.07 CHF
03.09.2025
-8.57%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
106.51 EUR
12.09.2025
-1.23%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
98.78 CHF
12.09.2025
-2.92%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'062.43 SEK
12.09.2025
-1.46%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
113.77 USD
03.09.2025
+3.46%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
118.66 EUR
03.09.2025
-8.14%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
119.22 USD
12.09.2025
+4.32%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
115.91 USD
12.09.2025
+4.30%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs