UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'024.68 SEK
16.12.2025
-4.96%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
110.45 USD
16.12.2025
+0.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
114.16 EUR
16.12.2025
-11.62%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
115.09 USD
16.12.2025
+0.71%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
111.89 USD
16.12.2025
+0.68%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
116.22 EUR
16.12.2025
-11.41%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
131.73 AUD
16.12.2025
-6.12%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
113.51 USD
16.12.2025
+1.05%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
110.61 USD
16.12.2025
+0.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
101.29 USD
16.12.2025
+0.81%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs