UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
96.32 CHF
30.10.2025
-5.34%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'039.25 SEK
30.10.2025
-3.61%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
111.28 USD
30.10.2025
+1.20%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
117.07 EUR
30.10.2025
-9.37%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
115.92 USD
30.10.2025
+1.44%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
112.70 USD
30.10.2025
+1.41%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
119.15 EUR
30.10.2025
-9.18%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
134.40 AUD
30.10.2025
-4.21%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
107.91 EUR
30.10.2025
-2.76%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
114.28 USD
30.10.2025
+1.74%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs