UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
126.22 USD
02.07.2025
+4.34%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
101.16 CHF
02.07.2025
+2.11%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
94.63 USD
02.07.2025
-2.19%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.87 EUR
13.03.2025
+0.70%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.62 USD
13.03.2025
+0.99%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
102.21 CHF
02.07.2025
+2.15%
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
104.99 EUR
13.03.2025
+0.52%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
92.27 EUR
02.07.2025
-1.63%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
96.51 GBP
02.07.2025
+4.23%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
109.10 EUR
02.07.2025
+3.32%
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Q
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E
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S
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