UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
105.56 CHF
20.02.2025
+1.39%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
104.60 GBP
20.02.2025
+2.03%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'033.58 SEK
20.02.2025
+1.68%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
107.41 EUR
20.02.2025
+1.77%
UBAM - Strategic Income AHD GBP
LU2351071639
102.55 GBP
18.02.2025
+2.00%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
116.61 USD
22.01.2025
+0.82%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
101.04 USD
20.02.2025
+1.21%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
106.47 CHF
22.01.2025
+0.58%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
111.51 EUR
22.01.2025
+0.73%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
116.65 GBP
20.02.2025
+2.10%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs