UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UD
LU1668161067
92.92 USD
22.01.2025
+0.04%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHC
LU1668161141
89.25 EUR
21.02.2025
+1.13%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHC GBP
LU1668161497
107.53 GBP
21.02.2025
+1.40%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161570
Q
90.49 GBP
22.01.2025
+0.02%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167
121.57 USD
22.01.2025
+1.61%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
LU0943508324
83.63 USD
22.01.2025
+1.62%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508597
98.96 EUR
22.01.2025
+1.50%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508910
90.40 CHF
22.01.2025
+1.33%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943509488
Q
94.41 GBP
21.02.2025
+2.12%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
LU0943509645
Q
81.61 GBP
22.01.2025
+1.61%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs