UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
116.82 EUR
03.09.2025
+7.56%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
94.79 CHF
12.09.2025
+7.23%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
82.39 EUR
03.09.2025
+5.10%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
118.70 USD
03.09.2025
+8.38%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
113.21 USD
12.09.2025
+10.81%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
92.98 USD
12.09.2025
+6.28%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
91.89 GBP
12.09.2025
+5.99%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
125.44 USD
03.09.2025
+6.66%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.71 USD
03.09.2025
+2.82%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862302832
Q
98.66 EUR
12.09.2025
+6.28%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs