UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
99.07 CHF
03.09.2025
-8.57%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
106.97 EUR
11.09.2025
-0.81%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
99.21 CHF
11.09.2025
-2.50%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'067.04 SEK
11.09.2025
-1.04%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
113.77 USD
03.09.2025
+3.46%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
118.66 EUR
03.09.2025
-8.14%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
119.79 USD
11.09.2025
+4.82%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
116.46 USD
11.09.2025
+4.80%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs