UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
96.49 CHF
29.10.2025
-5.17%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'041.10 SEK
29.10.2025
-3.44%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
111.91 USD
29.10.2025
+1.77%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
116.72 EUR
29.10.2025
-9.64%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
116.57 USD
29.10.2025
+2.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
113.33 USD
29.10.2025
+1.98%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
118.79 EUR
29.10.2025
-9.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
133.98 AUD
29.10.2025
-4.51%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
108.09 EUR
29.10.2025
-2.60%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
114.92 USD
29.10.2025
+2.31%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs