UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684
Q
96.29 EUR
17.12.2024
+0.43%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
Q
111.59 USD
17.12.2024
+1.97%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
96.72 GBP
17.12.2024
-2.95%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
Q
103.40 EUR
17.12.2024
+0.65%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APD
LU1088684060
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088684490
Q
89.78 CHF
25.10.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
Q
121.71 USD
17.12.2024
+2.22%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
Q
113.54 GBP
17.12.2024
+1.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
98.93 EUR
17.12.2024
+0.96%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs