UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
90.16 EUR
18.12.2024
+4.73%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
116.52 USD
18.12.2024
+7.84%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC
LU1668154955
81.36 EUR
20.09.2022
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093
81.94 EUR
18.12.2024
+2.55%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497
84.92 USD
18.12.2024
+2.17%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810
80.83 GBP
18.12.2024
+2.20%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC
LU1668157115
Q
111.59 USD
23.05.2024
+1.45%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
147.05 USD
18.12.2024
+18.34%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
117.55 USD
18.12.2024
+11.55%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs