UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
LU1808450545
87.84 USD
30.10.2025
-0.25%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
LU1808451352
105.12 EUR
30.10.2025
+2.62%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
LU1808451436
92.15 EUR
30.10.2025
-0.39%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451519
96.61 CHF
30.10.2025
+0.64%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808452160
134.69 GBP
30.10.2025
+4.28%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782
115.43 USD
30.10.2025
+4.44%
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHD
LU1808452244
91.19 GBP
30.10.2025
-0.16%
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
111.60 EUR
30.10.2025
+1.85%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
104.64 EUR
30.10.2025
+2.57%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
91.81 EUR
30.10.2025
-0.43%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs