UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
87.70 USD
15.12.2025
+5.21%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862302832
Q
99.02 EUR
15.12.2025
+6.67%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053
Q
89.88 CHF
15.12.2025
+4.49%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915
Q
81.25 EUR
15.12.2025
+4.45%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640
Q
145.03 USD
15.12.2025
+9.80%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723
Q
91.55 USD
15.12.2025
+5.38%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291
Q
96.31 CHF
15.12.2025
+5.13%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996
Q
106.65 EUR
15.12.2025
+7.32%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028
Q
85.71 EUR
15.12.2025
+4.63%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887
Q
88.16 GBP
15.12.2025
+5.20%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs