UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
113.33 USD
17.12.2024
+7.80%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
131.31 EUR
17.12.2024
+13.41%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
117.77 USD
17.12.2024
+8.07%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
114.53 USD
17.12.2024
+8.06%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
133.35 EUR
17.12.2024
+13.69%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256768362
1'339.82 SEK
09.07.2024
+3.34%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
141.18 AUD
17.12.2024
+16.25%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity ID
LU2256767125
107.63 USD
11.07.2024
+1.55%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
113.75 EUR
17.12.2024
+8.56%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153974
99.27 CHF
09.07.2024
-2.25%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs