PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.56 GBP
11.09.2025
-1.39%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
105.61 USD
11.09.2025
+6.08%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
151.30 EUR
11.09.2025
-5.47%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
176.87 USD
11.09.2025
+6.08%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
137.26 EUR
11.09.2025
-5.73%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
160.37 USD
11.09.2025
+5.78%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
182.41 EUR
11.09.2025
-4.54%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
230.84 USD
11.09.2025
+7.11%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
140.13 EUR
11.09.2025
+4.64%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
147.48 GBP
11.09.2025
-0.99%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs