PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
119.56 GBP
11.09.2025
+6.35%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
112.19 USD
11.09.2025
+6.18%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
129.68 USD
11.09.2025
+6.19%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
105.14 USD
11.09.2025
+5.91%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
180.45 USD
11.09.2025
+5.92%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
119.63 USD
11.09.2025
+5.70%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
137.82 USD
11.09.2025
+6.50%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
102.23 EUR
11.09.2025
+4.20%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
169.95 EUR
11.09.2025
-5.08%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
198.80 USD
11.09.2025
+6.52%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs