PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
139.10 USD
11.07.2025
+3.00%
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
71.51 GBP
11.07.2025
-4.91%
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
109.82 EUR
11.07.2025
-8.62%
Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
918.59 CNH
11.07.2025
+0.27%
Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
128.40 USD
11.07.2025
+2.62%
Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
76.96 GBP
11.07.2025
+2.23%
Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
113.73 EUR
11.07.2025
+1.07%
Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
149.30 USD
11.07.2025
+2.21%
Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
108.75 CHF
11.07.2025
-0.16%
Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
101.09 EUR
11.07.2025
+1.10%
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Q
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E
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S
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