PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
118.73 GBP
14.08.2025
+5.61%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
111.37 USD
14.08.2025
+5.40%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
128.73 USD
14.08.2025
+5.41%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
104.40 USD
14.08.2025
+5.17%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
179.18 USD
14.08.2025
+5.17%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
118.81 USD
14.08.2025
+4.97%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
136.76 USD
14.08.2025
+5.68%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
103.30 EUR
14.08.2025
+5.29%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
171.35 EUR
14.08.2025
-4.30%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
200.36 USD
14.08.2025
+7.36%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs