PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR
LU1055198938
77.85 EUR
17.04.2025
+0.10%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR CHF
LU1055198425
82.58 CHF
17.04.2025
-0.72%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR DM EUR
LU1077582671
51.82 EUR
17.04.2025
-0.75%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR
LU1055199159
74.18 EUR
17.04.2025
0.00%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ CHF
LU1055198698
Q
96.20 CHF
17.04.2025
-0.26%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ EUR
LU1055199407
Q
88.00 EUR
17.04.2025
+0.47%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU1063457912
Q
80.16 GBP
17.04.2025
+1.03%
Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU1055196056
88.29 USD
17.04.2025
+0.81%
Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
LU1055195918
136.31 USD
17.04.2025
+0.81%
Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD
LU1055196304
88.18 USD
17.04.2025
+0.65%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs