DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global High Yield D1 (ACC) EUR
LU2898158725
DNB Fund-Global High Yield D1 (ACC) NOK
LU2856778316
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) CHF
LU2887823776
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) EUR
LU2898158998
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) NOK
LU2856778589
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2887824154
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2898159020
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2887824071
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2887823933
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2856779041
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs