PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
111.38 USD
05.06.2025
111.38 USD
05.06.2025
+1.16%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
99.76 GBP
05.06.2025
99.76 GBP
05.06.2025
-7.28%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
98.24 GBP
05.06.2025
98.24 GBP
05.06.2025
-6.78%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
184.03 GBP
05.06.2025
184.03 GBP
05.06.2025
-5.01%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
172.68 GBP
05.06.2025
172.68 GBP
05.06.2025
-5.38%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs