U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280
111.42 USD
05.06.2025
+10.47%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447
Q
110.90 USD
05.06.2025
+11.01%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs