JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763
156.29 EUR
04.08.2025
-3.71%
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649
149.23 EUR
04.08.2025
-3.72%
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984
121.52 GBP
04.08.2025
+3.90%
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822
148.79 USD
04.08.2025
+7.53%
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567
132.68 USD
04.08.2025
+7.53%
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615
Q
159.59 USD
04.08.2025
+7.35%
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532
Q
155.17 USD
04.08.2025
+7.34%
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044
Q
125.82 USD
04.08.2025
+7.84%
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635
Q
117.84 EUR
04.08.2025
-3.42%
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276
333.87 EUR
04.08.2025
-4.00%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs