JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities I USD acc
LU1332517827
Q
125.71 USD
09.10.2025
+5.98%
JSS Bond - Global Opportunities I USD dist
LU1332518049
Q
97.57 USD
09.10.2025
+5.99%
JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged
LU1332518635
Q
97.13 CHF
09.10.2025
+2.61%
JSS Bond - Global Opportunities P CHF acc hedged
LU1332516852
88.68 CHF
09.10.2025
+1.90%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR acc hedged
LU1332517074
96.67 EUR
09.10.2025
+3.69%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR dist hedged
LU1332517157
80.98 EUR
09.10.2025
+3.66%
JSS Bond - Global Opportunities P USD acc
LU1332516696
119.30 USD
09.10.2025
+5.55%
JSS Bond - Global Opportunities P USD dist
LU1332516779
104.91 USD
09.10.2025
+5.55%
JSS Bond - Global Opportunities Y CHF acc hedged
LU1405747244
88.46 CHF
09.10.2025
+2.42%
JSS Bond - Global Opportunities Y EUR acc hedged
LU1405747327
96.41 EUR
09.10.2025
+4.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs