JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
99.02 EUR
09.10.2025
+4.37%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
189.77 USD
09.10.2025
+6.04%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
122.53 USD
09.10.2025
+6.05%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs