JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763
160.09 EUR
02.10.2025
-1.37%
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649
152.86 EUR
02.10.2025
-1.37%
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984
125.63 GBP
02.10.2025
+7.41%
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822
154.37 USD
02.10.2025
+11.56%
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567
137.66 USD
02.10.2025
+11.57%
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615
Q
165.49 USD
02.10.2025
+11.31%
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532
Q
160.91 USD
02.10.2025
+11.31%
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044
Q
130.63 USD
02.10.2025
+11.97%
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635
Q
120.81 EUR
02.10.2025
-0.98%
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276
341.71 EUR
02.10.2025
-1.74%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs