JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Europe Y EUR acc
LU1205683888
131.93 EUR
17.07.2025
+2.41%
JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763
156.74 EUR
17.07.2025
-3.44%
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649
149.66 EUR
17.07.2025
-3.44%
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984
122.05 GBP
17.07.2025
+4.35%
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822
149.51 USD
17.07.2025
+8.05%
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567
133.32 USD
17.07.2025
+8.05%
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615
Q
160.38 USD
17.07.2025
+7.88%
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532
Q
155.95 USD
17.07.2025
+7.88%
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044
Q
126.39 USD
17.07.2025
+8.33%
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635
Q
118.15 EUR
17.07.2025
-3.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs