JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities I USD acc
LU1332517827
Q
125.82 USD
02.10.2025
+6.07%
JSS Bond - Global Opportunities I USD dist
LU1332518049
Q
97.65 USD
02.10.2025
+6.07%
JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged
LU1332518635
Q
97.30 CHF
02.10.2025
+2.79%
JSS Bond - Global Opportunities P CHF acc hedged
LU1332516852
88.86 CHF
02.10.2025
+2.10%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR acc hedged
LU1332517074
96.81 EUR
02.10.2025
+3.84%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR dist hedged
LU1332517157
81.10 EUR
02.10.2025
+3.82%
JSS Bond - Global Opportunities P USD acc
LU1332516696
119.41 USD
02.10.2025
+5.64%
JSS Bond - Global Opportunities P USD dist
LU1332516779
105.00 USD
02.10.2025
+5.64%
JSS Bond - Global Opportunities Y CHF acc hedged
LU1405747244
88.62 CHF
02.10.2025
+2.61%
JSS Bond - Global Opportunities Y EUR acc hedged
LU1405747327
96.55 EUR
02.10.2025
+4.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs