JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
97.43 EUR
17.07.2025
+2.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
185.67 USD
17.07.2025
+3.75%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
119.89 USD
17.07.2025
+3.76%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs